Tras el éxito momentáneo de un grupo organizado de pequeños inversores que a través de Reddit han puesto en jaque a Wall Street y los fondos que tenían posiciones bajistas, éstos amenazan con repetir la jugada. Incluso parece que hay interés por replicarla en otros muchos países, incluido España.
No obstante, en España ya ha advertido la CNMV que una jugada como la de WallstreetBets y Gamestop sería considerada como manipulación de mercado y los integrantes se podrían enfrentar hasta a 6 años de prisión.
Pero en Estados Unidos, en Reddit siguen pensando atacar nuevamente a otros valores donde los Hedge Funds tienen apuestas bajistas (ventas al descubierto o cortos). En cualquier caso, independientemente del país desde donde se actúe, en la primera batalla cogieron desprevenidos a los administradores de fondos, los cuales se han visto obligados a estar más atentos a estos movimientos, incluso a cerrar algunas posiciones bajistas. Pero en cuanto estén preparados, para posteriores acontecimientos, es posible que veamos que ya no solo no perderán dinero, sino que desplumarán a los usuarios.
Y debes saber que tú, como inversor particular, también puedes beneficiarte de estos movimientos puramente especulativos.
Ver también: Qué productos usar para ponerte bajista en bolsa
Cómo aprovecharte para ganar dinero con la inversión de los usuarios de WallstreetBets y Reddit
En la inversión en bolsa existe el dicho que se le atribuye a John Maynard Keynes: «El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tu bolsillo puede soportar.»
El caso es que los jugadores de WallstreetBets hacen apuestas alcistas en el corto plazo en empresas que tienen apuestas bajistas de medio y largo plazo, porque los gestores de fondos saben que en el largo plazo, los fundamentales de la empresas mandan.
Y aquí los inversores institucionales no solo se enfrentan al riesgo de los grupos organizados de inversores, sino a la gran cantidad de estímulos monetarios que se han inyectado en los mercados como resultado del Covid.
Es un hecho que ha crecido el número de usuarios que han descargado aplicaciones de compra-venta de acciones, lo cual ya muestra en el pico tan peligroso de la bolsa en el que estamos, pero ese ya es otro tema.
Podríamos decir que los fundamentales de las empresas cotizadas ahora importan menos, y que el sistema de inversión debe ser más técnico que otra cosa. Y aquí es donde deben innovar estos fondos de cobertura que tienen abiertas posiciones cortas sobre algunas empresas. Y de hecho, están en ello.
El peligro para los inversores de WallstreetBets y Reddit.
Sus apuestas se realizan en empresas que tienen problemas para su supervivencia. Gamestop es una de las elegidas para bajistas porque sus fundamentales indican que su negocio va a tener problemas para seguir subsistiendo.
Ese es el motivo por el que los gestores de fondos y sus analistas decidieron invertir a la baja en dichas acciones.
Los usuarios de Reddit pueden inflar el precio de estas acciones, pero los fundamentales son los fundamentales y el valor intrínseco de la compañía no varía.
Si bien hemos visto cómo miles de pequeños inversores han fastidiado las posiciones bajistas de los fondos de cobertura, ¿Qué ocurriría si son unos pocos fondos de cobertura los que dicen de aliarse para proteger sus apuestas bajistas?
Recordaremos que en Wall Street existe algo que es un secreto a voces. En los círculos de inversores se le llama el pacto de titanes, que no es otra cosa que llegar a un acuerdo entre fondos para no enfrentarse entre ellos. Imagina por un momento que esto que ha ocurrido con WallStreetBets se diera cada día entre gigantes de la inversión apostando miles de millones unos contra otros.
De darse el caso de tal alianza, únicamente sería como duplicar la inversión bajista en el pico de la subida. A fin de cuentas sabemos que una empresa que tiene malos fundamentales es cuestión de tiempo que el mercado la ponga en su sitio.
Esta es una de las formas en que los grandes fondos podrían hacer perder mucho dinero a miles de inversores que juegan a manipular el mercado y que se enfrentan a los que inventaron la manipulación del mercado.
Ver: Cómo invertir cuando eres joven y tienes poco dinero¿Y tú como inversor particular cómo puedes beneficiarte de estos movimientos tipo Gamestop y Reddit?
Si una empresa está cara a 50 dólares y creemos que esta empresa debería caer a 20 dólares, tras un movimiento de este estilo que lleva el valor de las acciones a 200€, el margen de ganancia es mucho mayor desde ese pico de 200 dólares.
Como podemos ver en el gráfico, al final una acción que no vale mucho, por mucho que la disparen artificialmente, ésta vuelve a su sitio. Estos miles de inversores que se disfrazan de antisistema, realmente quieren ganar dinero, y a ser posible dinero rápido. No van a permanecer con estas acciones en sus carteras porque saben que sus precios van a caer.
Y es una oportunidad para que el pequeño trader gane dinero con estos movimientos en el corto plazo. Solo debe dejar que los usuarios organizados compren y eleven el precio, abrir la apuesta bajista y el mercado (si no los fondos de cobertura) acabarán llevando la acción a la cotización que le corresponde.
Una empresa que no vale mucho, al final refleja su cotización en el valor. Recuerda que en la inversión en bolsa lo más rentable siempre suele ser ir en contra de las masas, porque las masas, de una u otra forma, al final acaban perdiendo su dinero a medida que incrementan su deseo de especular.
Así que no importa si ganan los fondos de inversión o los chicos de WallstreetBets. Teniendo claro en qué consiste el juego, el inversor particular más atento puede beneficiarse de este movimiento. Y además de forma legal.
Ver: En qué acciones invertir en 2021
